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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 265.00 | 132 706.00 | 4 559.00 | 137 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 412.00 | 132 706.00 | 13 706.00 | 146 412.00 |
060 Stock marchandises | 328 533.00 | | 328 533.00 | 328 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
072 Créances – Autres | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
084 Disponibilités | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 982.00 | | 372 982.00 | 372 982.00 |
110 Total général Actif | 519 394.00 | 132 706.00 | 386 688.00 | 519 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 075.00 | 542 505.00 | | 506 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 042.00 | 1 671.00 | | 3 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 205.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 657.00 | 546 409.00 | | 518 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 873.00 | 435 811.00 | | 356 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 135.00 | -33 873.00 | | -7 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 818.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 101 458.00 | 90 053.00 | | 101 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 6 764.00 | | 6 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 554.00 | 25 695.00 | | 30 554.00 |
252 Charges sociales | 8 014.00 | 689.00 | | 8 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 555.00 | 3 551.00 | | 2 555.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 533.00 | 531 008.00 | | 498 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 125.00 | 15 400.00 | | 20 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 474.00 | 32.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 2 769.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 926.00 | 14 100.00 | | 2 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 153.00 | | | 10 153.00 |