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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 516.00 | 134 568.00 | 3 948.00 | 138 516.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 868.00 | 134 568.00 | 13 300.00 | 147 868.00 |
060 Stock marchandises | 328 807.00 | | 328 807.00 | 328 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
084 Disponibilités | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 367.00 | | 371 367.00 | 371 367.00 |
110 Total général Actif | 519 235.00 | 134 568.00 | 384 667.00 | 519 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 355.00 | 506 075.00 | | 429 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 667.00 | 7 508.00 | | 6 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 979.00 | 3 042.00 | | 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 32.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 088.00 | 518 657.00 | | 437 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 479.00 | 356 873.00 | | 297 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | -7 135.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 644.00 | 126.00 | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 73 338.00 | 101 458.00 | | 73 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 6 087.00 | | 6 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 495.00 | 30 554.00 | | 30 495.00 |
252 Charges sociales | 9 658.00 | 8 014.00 | | 9 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 2 555.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 092.00 | 498 533.00 | | 420 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 997.00 | 20 125.00 | | 16 997.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 474.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 934.00 | 16 208.00 | | 10 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 516.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 880.00 | 2 926.00 | | 7 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |