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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
AP Constructions | 58 420.00 | 56 410.00 | 2 010.00 | 58 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 613.00 | 128 318.00 | 83 295.00 | 211 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 082.00 | 201 644.00 | 153 438.00 | 355 082.00 |
BT Marchandises | 399 462.00 | 3 015.00 | 396 447.00 | 399 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 078.00 | 11 319.00 | 301 759.00 | 313 078.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 344 510.00 | | 344 510.00 | 344 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 953.00 | 14 334.00 | 1 068 619.00 | 1 082 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 036.00 | 215 978.00 | 1 222 057.00 | 1 438 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 713 743.00 | | | 713 743.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
DL TOTAL (I) | 791 983.00 | | | 791 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 581.00 | | | 309 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 074.00 | | | 430 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 057.00 | | | 1 222 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 723.00 | | | 399 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 565.00 | | 2 871 565.00 | 2 871 565.00 |
FG Production vendue services | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 119.00 | | 2 980 119.00 | 2 980 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 581.00 | | | 2 985 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 280.00 | | | 2 949 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 399.00 | | 61 937.00 | 304 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 355 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 284 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 070.00 | | 2 494.00 | 35 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 112.00 | | 36 890.00 | 259 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | 22 553.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 913.00 | 30 905.00 | 10 175.00 | 180 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 712.00 | 30 905.00 | 10 175.00 | 178 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 576.00 | 1 743.00 | | 9 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 576.00 | 4 758.00 | | 9 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 4 758.00 | 619.00 | 10 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 581.00 | 309 581.00 | | 309 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
UX Autres créances clients | 300 789.00 | | | 300 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 199.00 | 24 849.00 | 30 350.00 | 55 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 360.00 | 337 589.00 | 32 770.00 | 370 360.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 074.00 | 399 723.00 | 30 350.00 | 430 074.00 |