| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 81 171.00 | 64 081.00 | 17 090.00 | 81 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 14 881.00 | 603.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 596.00 | 191 988.00 | 145 608.00 | 337 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 293.00 | 280 949.00 | 224 344.00 | 505 293.00 |
BT Marchandises | 388 417.00 | 2 105.00 | 386 311.00 | 388 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 334.00 | 16 424.00 | 195 910.00 | 212 334.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 383 851.00 | | 383 851.00 | 383 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 098.00 | 18 529.00 | 974 569.00 | 993 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 392.00 | 299 479.00 | 1 198 913.00 | 1 498 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 734 225.00 | 750 045.00 | | 734 225.00 |
DH Report à nouveau | | 12 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | 16 505.00 | | 32 792.00 |
DL TOTAL (I) | 808 940.00 | 821 148.00 | | 808 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 183.00 | 73 328.00 | | 100 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 966.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 731.00 | 340 136.00 | | 228 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 850.00 | 51 395.00 | | 56 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 973.00 | 465 825.00 | | 389 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 913.00 | 1 286 974.00 | | 1 198 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 741.00 | 465 825.00 | | 328 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 179.00 | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 089.00 | | 72 690.00 | 452 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 28 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 486.00 | 505 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 434 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 310.00 | | 72 525.00 | 362 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 910.00 | | 165.00 | 46 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 770.00 | 33 764.00 | 585.00 | 247 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 770.00 | 33 764.00 | 585.00 | 237 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
6T Sur comptes clients | 17 119.00 | | 695.00 | 17 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 225.00 | | 695.00 | 19 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 225.00 | | 695.00 | 19 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 731.00 | 228 731.00 | | 228 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
UX Autres créances clients | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 048.00 | 38 816.00 | 61 232.00 | 100 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 614.00 | 219 439.00 | 28 175.00 | 247 614.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 973.00 | 328 741.00 | 61 232.00 | 389 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 798.00 | 10 031.00 | | 16 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 457.00 | 32 841.00 | | 29 457.00 |
ST Autres comptes | 210 684.00 | 201 191.00 | | 210 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 772.00 | 78 337.00 | | 72 772.00 |
YT Sous‐traitance | | -4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 974.00 | 6 903.00 | | 5 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 772.00 | 16 934.00 | | 22 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 329.00 | | | 281 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 913.00 | 308 368.00 | | 312 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |