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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 81 171.00 | 66 597.00 | 14 574.00 | 81 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 15 035.00 | 449.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 101.00 | 211 214.00 | 137 888.00 | 349 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 532.00 | 302 846.00 | 192 686.00 | 495 532.00 |
BT Marchandises | 367 481.00 | 2 105.00 | 365 376.00 | 367 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 969.00 | 16 424.00 | 257 545.00 | 273 969.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 390 862.00 | | 390 862.00 | 390 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 737.00 | 18 529.00 | 1 029 208.00 | 1 047 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 269.00 | 321 375.00 | 1 221 894.00 | 1 543 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 722 017.00 | 734 225.00 | | 722 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | 32 792.00 | | 38 722.00 |
DL TOTAL (I) | 802 662.00 | 808 940.00 | | 802 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 537.00 | 100 183.00 | | 62 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 4 210.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 284.00 | 228 731.00 | | 286 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 137.00 | 56 850.00 | | 55 137.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 232.00 | 389 973.00 | | 419 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 894.00 | 1 198 913.00 | | 1 221 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 484.00 | 328 741.00 | | 383 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 134.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 293.00 | | 80 252.00 | 505 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 014.00 | 495 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 435.00 | 21 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 579.00 | 445 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 250.00 | | 80 084.00 | 434 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 175.00 | | 168.00 | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 949.00 | 39 993.00 | 18 097.00 | 280 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 949.00 | 39 993.00 | 18 097.00 | 270 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
6T Sur comptes clients | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 284.00 | 286 284.00 | | 286 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
UX Autres créances clients | 255 847.00 | 255 847.00 | | 255 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 973.00 | 26 225.00 | 35 748.00 | 61 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 345.00 | 288 002.00 | 28 342.00 | 316 345.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 232.00 | 383 484.00 | 35 748.00 | 419 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 083.00 | 16 798.00 | | 18 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 929.00 | 29 457.00 | | 24 929.00 |
ST Autres comptes | 213 344.00 | 210 684.00 | | 213 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 133.00 | 72 772.00 | | 70 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 188.00 | 5 974.00 | | 6 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 271.00 | 22 772.00 | | 24 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 474.00 | 281 329.00 | | 311 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 768.00 | 212 460.00 | | 240 768.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 406.00 | 312 913.00 | | 308 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |