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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 3 853.00 | 2 377.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 1 571.00 | 2 199.00 | 3 770.00 |
AP Constructions | 66 421.00 | 58 604.00 | 7 817.00 | 66 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 969.00 | 180 918.00 | 36 051.00 | 216 969.00 |
AX Avances et acomptes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 225.00 | 259 660.00 | 117 565.00 | 377 225.00 |
BT Marchandises | 392 788.00 | 2 105.00 | 390 682.00 | 392 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 733.00 | 14 585.00 | 386 148.00 | 400 733.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 326 094.00 | | 326 094.00 | 326 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 726.00 | 16 690.00 | 1 130 036.00 | 1 146 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 951.00 | 276 351.00 | 1 247 601.00 | 1 523 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 750 045.00 | | | 750 045.00 |
DH Report à nouveau | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 835 234.00 | | | 835 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 366.00 | | | 412 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 336.00 | | | 411 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 598.00 | | 8 626.00 | 368 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | 3 770.00 | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 571.00 | | 4 698.00 | 296 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 928.00 | | 157.00 | 32 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 180.00 | 30 480.00 | | 229 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 3 647.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 404.00 | 26 833.00 | | 227 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
UX Autres créances clients | 400 733.00 | 400 733.00 | | 400 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 288.00 | 11 258.00 | 1 030.00 | 12 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 538.00 | 426 452.00 | 33 086.00 | 459 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 367.00 | 411 337.00 | 1 030.00 | 412 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |