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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 146.00 | 863.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 317.00 | 18 876.00 | 23 440.00 | 42 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | 4 496.00 | 2 885.00 | 7 381.00 |
AX Avances et acomptes | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BF Prêts | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 708.00 | 23 518.00 | 829 189.00 | 852 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 076.00 | | 322 076.00 | 322 076.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CF Disponibilités | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 408.00 | | 483 408.00 | 483 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 117.00 | 23 518.00 | 1 312 598.00 | 1 336 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
CU Autres participations | 653 433.00 | | 653 433.00 | 653 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 764.00 | | | 160 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 638 469.00 | | | 638 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 815 207.00 | | | 815 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 261.00 | | | 276 261.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 391.00 | | | 497 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 598.00 | | | 1 312 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 876.00 | | | 384 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 956.00 | 14 679.00 | 802 636.00 | 787 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 956.00 | 14 679.00 | 802 636.00 | 787 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 017.00 | | | 816 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 720.00 | | | 813 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 485.00 | | | 804 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 410.00 | | | 754 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 411.00 | 5 107.00 | | 18 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 5 107.00 | | 18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
UP Prêts | 67 842.00 | 13 475.00 | | 67 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 359.00 | 24 881.00 | 10 478.00 | 35 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 795.00 | 377 153.00 | 54 642.00 | 431 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 354.00 | 384 876.00 | 10 478.00 | 395 354.00 |