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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 965.00 | 3 408.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 30 382.00 | 15 435.00 | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 264.00 | 6 051.00 | 12 212.00 | 18 264.00 |
BF Prêts | 173 642.00 | | 173 642.00 | 173 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 530.00 | 37 398.00 | 858 132.00 | 895 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 919.00 | | 268 919.00 | 268 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 449.00 | 37 398.00 | 1 127 050.00 | 1 164 449.00 |
CU Autres participations | 653 434.00 | | 653 434.00 | 653 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 665 547.00 | 665 255.00 | | 665 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 025.00 | 292.00 | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 849 012.00 | 839 987.00 | | 849 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 110.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | 177 347.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 15 519.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 156.00 | 162 490.00 | | 122 156.00 |
EA Autres dettes | 18 035.00 | 242.00 | | 18 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 039.00 | 355 708.00 | | 278 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 050.00 | 1 195 695.00 | | 1 127 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 039.00 | 355 708.00 | | 278 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 110.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 284.00 | | 24 800.00 | 910 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 651.00 | 827 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 554.00 | 895 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 64 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 3 510.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | | 21 290.00 | 52 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 727.00 | | | 856 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 483.00 | 6 694.00 | 779.00 | 31 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 965.00 | 146.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | 5 729.00 | 632.00 | 31 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
UP Prêts | 173 642.00 | 30 502.00 | 143 140.00 | 173 642.00 |
UX Autres créances clients | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 284.00 | 160 144.00 | 143 140.00 | 303 284.00 |
VW T.V.A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 039.00 | 278 039.00 | | 278 039.00 |