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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 7 342.00 | 3 607.00 | 10 948.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 38 805.00 | 7 012.00 | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 10 063.00 | 8 027.00 | 18 089.00 |
BF Prêts | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 340.00 | 56 209.00 | 790 130.00 | 846 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CF Disponibilités | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 316.00 | | 340 316.00 | 340 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 656.00 | 56 209.00 | 1 130 446.00 | 1 186 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
CU Autres participations | 653 434.00 | | 653 434.00 | 653 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 657 817.00 | 674 572.00 | | 657 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | -16 755.00 | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 878 459.00 | 832 257.00 | | 878 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 23 366.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 391.00 | 184 812.00 | | 104 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 284.00 | 126 703.00 | | 132 284.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 4 278.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 987.00 | 339 200.00 | | 251 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 446.00 | 1 171 457.00 | | 1 130 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 987.00 | 339 200.00 | | 251 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 428.00 | | 1.00 | 871 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 089.00 | 771 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 089.00 | 846 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 906.00 | | 1.00 | 63 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 573.00 | | | 796 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 698.00 | 10 512.00 | | 45 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 3 362.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 718.00 | 7 150.00 | | 41 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UP Prêts | 118 050.00 | 15 289.00 | 102 762.00 | 118 050.00 |
UX Autres créances clients | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 761.00 | 198 999.00 | 102 762.00 | 301 761.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 987.00 | 251 987.00 | | 251 987.00 |