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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 3 980.00 | 6 968.00 | 10 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 34 594.00 | 11 224.00 | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 7 124.00 | 10 965.00 | 18 089.00 |
BF Prêts | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 428.00 | 45 698.00 | 825 730.00 | 871 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 727.00 | | 345 727.00 | 345 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 155.00 | 45 698.00 | 1 171 457.00 | 1 217 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
CU Autres participations | 653 434.00 | | 653 434.00 | 653 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 674 572.00 | 665 547.00 | | 674 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 755.00 | 9 025.00 | | -16 755.00 |
DL TOTAL (I) | 832 257.00 | 849 012.00 | | 832 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 177.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 366.00 | 20 983.00 | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 812.00 | 17 214.00 | | 184 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 703.00 | 122 156.00 | | 126 703.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 18 035.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 200.00 | 278 039.00 | | 339 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 457.00 | 1 127 050.00 | | 1 171 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 200.00 | 278 039.00 | | 339 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 177.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 530.00 | | -22 654.00 | 895 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 871 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 63 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | 6 575.00 | 4 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 081.00 | | 1 273.00 | 64 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 076.00 | | -30 502.00 | 827 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 398.00 | 9 747.00 | 1 448.00 | 37 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 3 015.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 6 733.00 | 1 448.00 | 36 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UP Prêts | 143 140.00 | 25 036.00 | 118 104.00 | 143 140.00 |
UX Autres créances clients | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
VB T. V. A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 231.00 | 239 128.00 | 118 104.00 | 357 231.00 |
VW T.V.A. | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |