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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AP Constructions | 1 513 406.00 | 807 420.00 | 705 986.00 | 1 513 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 027.00 | 92 304.00 | 24 723.00 | 117 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 650.00 | 938 942.00 | 730 708.00 | 1 669 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 40 304.00 | 28 351.00 | 11 953.00 | 40 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 433.00 | 28 351.00 | 55 082.00 | 83 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 083.00 | 967 293.00 | 785 790.00 | 1 753 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 616.00 | -1 098 229.00 | | -1 119 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | -21 387.00 | | -23.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 242.00 | 10 992.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 774.00 | -1 101 002.00 | | -1 103 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 163.00 | 532 592.00 | | 528 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 720.00 | 1 235 917.00 | | 1 322 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477.00 | 6 866.00 | | 7 477.00 |
EA Autres dettes | 18 790.00 | 19 659.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 564.00 | 1 807 449.00 | | 1 889 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 790.00 | 706 447.00 | | 785 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 467.00 | 1 299 037.00 | | 1 392 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 591.00 | 87 683.00 | | 91 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 614.00 | 109 070.00 | | 91 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | -21 387.00 | | -23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 915.00 | | 176 735.00 | 1 492 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 698.00 | | 176 735.00 | 1 453 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 192.00 | 30 750.00 | | 908 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 975.00 | 30 750.00 | | 868 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 390.00 | 1 341 390.00 | | 1 341 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 564.00 | 1 392 467.00 | 124 205.00 | 1 889 564.00 |