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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 744 395.00 | 749 962.00 | 994 433.00 | 1 744 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 429.00 | 85 013.00 | 37 416.00 | 122 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 041.00 | 874 192.00 | 1 043 849.00 | 1 918 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | 16 025.00 | 17 531.00 | 33 555.00 |
BZ Autres créances | 53 035.00 | 28 351.00 | 24 684.00 | 53 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 953.00 | | 169 953.00 | 169 953.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 268.00 | 44 375.00 | 221 893.00 | 266 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 309.00 | 918 568.00 | 1 265 742.00 | 2 184 309.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 638.00 | -1 119 616.00 | | -1 119 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 510.00 | -23.00 | | 137 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 492.00 | 8 242.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | -969 014.00 | -1 103 774.00 | | -969 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 916.00 | 528 163.00 | | 856 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 616.00 | 1 322 720.00 | | 1 308 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 739.00 | 12 414.00 | | 25 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 7 477.00 | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | 35 291.00 | 18 790.00 | | 35 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 756.00 | 1 889 564.00 | | 2 234 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 742.00 | 785 790.00 | | 1 265 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 557.00 | 1 392 467.00 | | 1 409 557.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 104.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 750.00 | 2 750.00 | | 157 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 859.00 | 2 750.00 | | 174 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 614.00 | 2 750.00 | | 174 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 109.00 | 91 591.00 | | 281 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 599.00 | 91 614.00 | | 143 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 510.00 | -23.00 | | 137 510.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 650.00 | | 357 032.00 | 1 669 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 640.00 | 1 918 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 640.00 | 1 878 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 433.00 | | 357 032.00 | 1 630 433.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 942.00 | 43 647.00 | 108 397.00 | 938 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 725.00 | 43 647.00 | 108 397.00 | 899 725.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 025.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 351.00 | 16 025.00 | | 28 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 351.00 | 16 025.00 | | 28 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 025.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
UX Autres créances clients | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VC Groupe et associés | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 916.00 | 31 717.00 | 110 100.00 | 856 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 616.00 | 1 307 616.00 | | 1 307 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 924.00 | | | 359 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 756.00 | 1 409 557.00 | 110 100.00 | 2 234 756.00 |