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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 630 403.00 | 633 420.00 | 996 983.00 | 1 630 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 910.00 | 84 600.00 | 31 310.00 | 115 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 530.00 | 757 237.00 | 1 040 293.00 | 1 797 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 573.00 | 16 025.00 | 17 548.00 | 33 573.00 |
BZ Autres créances | 96 295.00 | 28 351.00 | 67 944.00 | 96 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 536.00 | 8 763.00 | 285 773.00 | 294 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 404.00 | 53 138.00 | 371 266.00 | 424 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 934.00 | 810 375.00 | 1 411 559.00 | 2 221 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -982 128.00 | -1 119 638.00 | | -982 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 229.00 | 137 510.00 | | 172 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 742.00 | 5 492.00 | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | -799 535.00 | -969 014.00 | | -799 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 448.00 | 856 916.00 | | 828 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 320.00 | 1 308 616.00 | | 1 313 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 739.00 | | 25 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 8 193.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | 36 172.00 | 35 291.00 | | 36 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 093.00 | 2 234 756.00 | | 2 211 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 559.00 | 1 265 742.00 | | 1 411 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 750.00 | 157 750.00 | | 184 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 750.00 | 174 859.00 | | 184 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 245.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 245.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 215.00 | 174 614.00 | | 184 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 471.00 | 281 109.00 | | 293 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 242.00 | 143 599.00 | | 121 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 229.00 | 137 510.00 | | 172 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 041.00 | | 44 497.00 | 1 918 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 009.00 | 1 797 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 009.00 | 1 758 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 824.00 | | 44 497.00 | 1 878 824.00 |