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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 641 019.00 | 537 446.00 | 1 103 573.00 | 1 641 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 480.00 | 74 035.00 | 31 445.00 | 105 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 120.00 | 637 102.00 | 1 147 018.00 | 1 784 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 878.00 | 28 042.00 | 32 836.00 | 60 878.00 |
BZ Autres créances | 169 129.00 | | 169 129.00 | 169 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 275.00 | 3 991.00 | 454 283.00 | 458 275.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 704.00 | 32 033.00 | 671 671.00 | 703 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 824.00 | 669 135.00 | 1 818 689.00 | 2 487 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -651 869.00 | -794 767.00 | | -651 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 657.00 | 142 898.00 | | 113 657.00 |
DL TOTAL (I) | -530 590.00 | -644 247.00 | | -530 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 356.00 | 778 712.00 | | 915 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 641.00 | 1 324 805.00 | | 1 368 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 154.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 032.00 | 8 915.00 | | 29 032.00 |
EA Autres dettes | 36 205.00 | 40 229.00 | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 278.00 | 2 152 815.00 | | 2 349 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 689.00 | 1 508 568.00 | | 1 818 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 368 641.00 | | | 1 368 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 042.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 140 000.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | 140 000.00 | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 000.00 | 93 303.00 | | 136 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 568.00 | 284 763.00 | | 228 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 911.00 | 141 865.00 | | 114 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 657.00 | 142 898.00 | | 113 657.00 |