| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 46 767.00 | 183 233.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376.00 | 8 407.00 | 1 969.00 | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 096.00 | 114 429.00 | 103 667.00 | 218 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 338.00 | 178 862.00 | 2 298 476.00 | 2 477 338.00 |
BT Marchandises | 923 774.00 | | 923 774.00 | 923 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 660.00 | 22 807.00 | 792 853.00 | 815 660.00 |
BZ Autres créances | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 158.00 | | 654 158.00 | 654 158.00 |
CF Disponibilités | 784 033.00 | | 784 033.00 | 784 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 024.00 | 22 807.00 | 3 261 217.00 | 3 284 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 362.00 | 201 669.00 | 5 559 693.00 | 5 761 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 096 800.00 | 2 522 336.00 | | 3 096 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 917.00 | 637 464.00 | | 634 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 834.00 | 3 713 917.00 | | 4 285 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 503.00 | 663 882.00 | | 590 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 739.00 | 145 734.00 | | 185 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 670.00 | 46 571.00 | | 186 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 948.00 | 281 011.00 | | 310 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 859.00 | 1 137 198.00 | | 1 273 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 693.00 | 4 851 115.00 | | 5 559 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 066.00 | 547 687.00 | | 759 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 584.00 | 46 641.00 | 4 003 225.00 | 3 956 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 584.00 | 46 641.00 | 4 003 225.00 | 3 956 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 85 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 836.00 | 4 528.00 | | 30 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 776.00 | 25 786.00 | | 25 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 486.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 7 689.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 3 181.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | 10 869.00 | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | -2 787.00 | | -7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 195.00 | 297 290.00 | | 294 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 854.00 | 3 695 683.00 | | 4 055 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 937.00 | 3 058 219.00 | | 3 420 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 917.00 | 637 464.00 | | 634 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 393.00 | | 57 830.00 | 2 444 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 885.00 | 2 477 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 885.00 | 458 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 059.00 | | | 2 010 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 527.00 | | 57 830.00 | 425 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 267.00 | 49 604.00 | 24 009.00 | 153 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 008.00 | 49 604.00 | 24 009.00 | 144 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
6T Sur comptes clients | 17 412.00 | 5 682.00 | 287.00 | 17 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 934.00 | 5 682.00 | 19 809.00 | 36 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 934.00 | 5 682.00 | 19 809.00 | 36 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | 19 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 937.00 | 160 937.00 | | 160 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | -1.00 | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 780 635.00 | | | 780 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VB T. V. A. | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 471.00 | 74 679.00 | 201 773.00 | 589 471.00 |
VI Groupe et associés | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 512.00 | 865 723.00 | 64 789.00 | 930 512.00 |
VW T.V.A. | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 858.00 | 759 066.00 | 201 773.00 | 1 273 858.00 |