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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 606.00 | 15 654.00 | 1 952.00 | 17 606.00 |
AP Constructions | 481 680.00 | 28 109.00 | 453 571.00 | 481 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 362.00 | 12 469.00 | 12 893.00 | 25 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 102.00 | 185 346.00 | 175 755.00 | 361 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 537.00 | 241 578.00 | 2 662 960.00 | 2 904 537.00 |
BT Marchandises | 1 121 106.00 | 38 665.00 | 1 082 441.00 | 1 121 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 484.00 | 35 760.00 | 857 724.00 | 893 484.00 |
BZ Autres créances | 1 003 022.00 | | 1 003 022.00 | 1 003 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 403.00 | | 658 403.00 | 658 403.00 |
CF Disponibilités | 1 502 865.00 | | 1 502 865.00 | 1 502 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 869.00 | 74 425.00 | 5 119 444.00 | 5 193 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 406.00 | 316 002.00 | 7 782 404.00 | 8 098 406.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 957 349.00 | 4 389 894.00 | | 4 957 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 659.00 | 634 455.00 | | 649 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 125.00 | 5 578 466.00 | | 6 161 125.00 |
DP Provisions pour risques | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 210.00 | 1 016 145.00 | | 879 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 112.00 | 66 934.00 | | 116 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 264 958.00 | | 181 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 446.00 | 363 129.00 | | 371 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 040.00 | 1 711 166.00 | | 1 548 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 404.00 | 7 362 871.00 | | 7 782 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 894.00 | 832 719.00 | | 807 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 144.00 | | 38 393.00 | 2 866 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018 406.00 | | | 2 018 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 763.00 | | 38 380.00 | 829 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | 13.00 | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 768.00 | 84 809.00 | | 156 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 4 167.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 281.00 | 80 643.00 | | 145 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 249.00 | 21 416.00 | | 17 249.00 |
6T Sur comptes clients | 28 540.00 | 7 220.00 | | 28 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 789.00 | 28 636.00 | | 45 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 028.00 | 28 636.00 | | 119 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 850 596.00 | 850 596.00 | | 850 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VC Groupe et associés | 951 632.00 | 951 632.00 | | 951 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 447.00 | 138 300.00 | 568 300.00 | 878 447.00 |
VI Groupe et associés | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 995.00 | 1 911 495.00 | 17 500.00 | 1 928 995.00 |
VW T.V.A. | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 040.00 | 807 894.00 | 568 300.00 | 1 548 040.00 |