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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 606.00 | 7 320.00 | 10 285.00 | 17 606.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 58 267.00 | 171 733.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 9 904.00 | 6 889.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 354.00 | 133 716.00 | 102 638.00 | 236 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 321.00 | 209 207.00 | 2 542 114.00 | 2 751 321.00 |
BT Marchandises | 1 004 394.00 | 35 334.00 | 969 060.00 | 1 004 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 746.00 | 43 192.00 | 885 554.00 | 928 746.00 |
BZ Autres créances | 392 829.00 | | 392 829.00 | 392 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 660.00 | | 655 660.00 | 655 660.00 |
CF Disponibilités | 965 067.00 | | 965 067.00 | 965 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 362.00 | 78 526.00 | 3 869 837.00 | 3 948 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 684.00 | 287 733.00 | 6 411 951.00 | 6 699 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 664 717.00 | 3 096 800.00 | | 3 664 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 177.00 | 634 917.00 | | 800 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 011.00 | 4 285 834.00 | | 5 019 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 736.00 | 590 503.00 | | 515 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 343.00 | 185 739.00 | | 244 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 186 670.00 | | 267 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 819.00 | 310 948.00 | | 365 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 939.00 | 1 273 859.00 | | 1 392 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 951.00 | 5 559 693.00 | | 6 411 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 940.00 | 759 066.00 | | 926 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 338.00 | | 291 338.00 | 2 477 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 355.00 | 2 751 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 153.00 | 2 018 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 202.00 | 723 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 059.00 | | 12 500.00 | 2 010 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 472.00 | | 278 717.00 | 458 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | 121.00 | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 862.00 | 47 701.00 | 17 355.00 | 178 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 2 215.00 | 4 153.00 | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 603.00 | 45 486.00 | 13 202.00 | 169 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 807.00 | 20 385.00 | | 22 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 807.00 | 55 718.00 | | 22 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 807.00 | 55 718.00 | | 22 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | -1.00 | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 876 965.00 | | | 876 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VB T. V. A. | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VC Groupe et associés | 357 966.00 | | | 357 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 792.00 | 48 793.00 | 206 257.00 | 514 792.00 |
VI Groupe et associés | 244 343.00 | 244 343.00 | | 244 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 694.00 | 1 264 232.00 | 67 462.00 | 1 331 694.00 |
VW T.V.A. | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 940.00 | 926 940.00 | 206 257.00 | 1 392 940.00 |