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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 800.00 | | 2 000 800.00 | 2 000 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 606.00 | 11 487.00 | 6 119.00 | 17 606.00 |
AP Constructions | 481 680.00 | 4 025.00 | 477 655.00 | 481 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 932.00 | 8 347.00 | 13 585.00 | 21 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 151.00 | 132 909.00 | 193 241.00 | 326 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 144.00 | 156 768.00 | 2 709 376.00 | 2 866 144.00 |
BT Marchandises | 1 150 010.00 | 17 249.00 | 1 132 761.00 | 1 150 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 062.00 | 28 540.00 | 964 522.00 | 993 062.00 |
BZ Autres créances | 1 104 649.00 | | 1 104 649.00 | 1 104 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 166.00 | | 657 166.00 | 657 166.00 |
CF Disponibilités | 785 473.00 | | 785 473.00 | 785 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 284.00 | 45 789.00 | 4 653 495.00 | 4 699 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 428.00 | 202 557.00 | 7 362 871.00 | 7 565 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 389 894.00 | 3 664 717.00 | | 4 389 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 455.00 | 800 177.00 | | 634 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 466.00 | 5 019 011.00 | | 5 578 466.00 |
DP Provisions pour risques | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 145.00 | 515 736.00 | | 1 016 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 934.00 | 244 343.00 | | 66 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 958.00 | 267 041.00 | | 264 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 129.00 | 365 819.00 | | 363 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 166.00 | 1 392 939.00 | | 1 711 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 871.00 | 6 411 951.00 | | 7 362 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 719.00 | 926 940.00 | | 832 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 321.00 | | 640 910.00 | 2 751 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 453.00 | 17 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 087.00 | 2 866 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 634.00 | 829 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018 406.00 | | | 2 018 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 987.00 | | 623 410.00 | 723 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | 17 500.00 | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 207.00 | 58 898.00 | 111 337.00 | 209 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 4 167.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 887.00 | 54 731.00 | 111 337.00 | 201 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 239.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 334.00 | | 18 085.00 | 35 334.00 |
6T Sur comptes clients | 43 192.00 | | 14 652.00 | 43 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 526.00 | | 32 737.00 | 78 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 526.00 | 73 239.00 | 32 737.00 | 78 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 958.00 | 264 958.00 | | 264 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 958 840.00 | 958 840.00 | | 958 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 222.00 | 8 183.00 | 26 039.00 | 34 222.00 |
VB T. V. A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VC Groupe et associés | 942 210.00 | 942 210.00 | | 942 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 290.00 | 136 843.00 | 562 206.00 | 1 015 290.00 |
VI Groupe et associés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 751.00 | | | 563 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 134.00 | 2 080 595.00 | 43 539.00 | 2 124 134.00 |
VW T.V.A. | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 166.00 | 832 719.00 | 562 206.00 | 1 711 166.00 |