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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 47 270.00 | 48 853.00 | 96 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 326.00 | 49 783.00 | 58 543.00 | 108 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
BZ Autres créances | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 224.00 | | 335 224.00 | 335 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 551.00 | 49 783.00 | 393 767.00 | 443 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
DH Report à nouveau | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
DL TOTAL (I) | 286 146.00 | | | 286 146.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 767.00 | | | 393 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 834.00 | 306 712.00 | 427 547.00 | 120 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 834.00 | 306 712.00 | 427 547.00 | 120 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 296.00 | | | 430 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 634.00 | | | 346 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 489.00 | 16 295.00 | | 33 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 16 295.00 | | 30 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 997.00 | 8 788.00 | 11 209.00 | 19 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 823.00 | 253 823.00 | 1 000.00 | 254 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 422.00 | 77 212.00 | 11 209.00 | 88 422.00 |