| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 367.00 | 1 632.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 799.00 | 30 790.00 | 15 008.00 | 45 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 735.00 | 31 158.00 | 93 576.00 | 124 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
BZ Autres créances | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 683.00 | | 426 683.00 | 426 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 418.00 | 31 158.00 | 520 259.00 | 551 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 15 244.00 | | 20 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
DH Report à nouveau | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 785.00 | 94 954.00 | | 163 785.00 |
DL TOTAL (I) | 438 560.00 | 261 101.00 | | 438 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 120.00 | 36 803.00 | | 28 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 7 328.00 | | 18 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 253.00 | 40 676.00 | | 24 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 8 029.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 699.00 | 92 837.00 | | 81 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 259.00 | 353 938.00 | | 520 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 389.00 | 64 741.00 | | 62 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 641.00 | 548 082.00 | 590 724.00 | 42 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 641.00 | 548 082.00 | 590 724.00 | 42 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 2 589.00 | | 1 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 393.00 | 4 616.00 | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 685.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 26 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 050.00 | 28 185.00 | | 50 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 22 857.00 | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 156.00 | 25 603.00 | | 38 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 192.00 | 48 461.00 | | 44 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | -20 275.00 | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 564.00 | 36 797.00 | | 58 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 341.00 | 521 196.00 | | 642 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 556.00 | 426 241.00 | | 478 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 785.00 | 94 954.00 | | 163 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 799.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 569.00 | | 77 488.00 | 108 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 321.00 | 124 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 321.00 | 45 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 69 231.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | | 8 242.00 | 98 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 564.00 | 17 760.00 | 23 165.00 | 36 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | 17 392.00 | 23 165.00 | 36 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 120.00 | 8 810.00 | 19 310.00 | 28 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VP Divers | 223 236.00 | 223 236.00 | | 223 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 939.00 | 351 939.00 | 1 000.00 | 352 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 700.00 | 62 390.00 | 19 310.00 | 81 700.00 |