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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 2 007.00 | 2 573.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 568.00 | 432.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 233.00 | 1 840.00 | 8 393.00 | 10 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 214.00 | 94 736.00 | 82 477.00 | 177 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 404.00 | 100 151.00 | 176 253.00 | 276 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
BZ Autres créances | 301 173.00 | | 301 173.00 | 301 173.00 |
CF Disponibilités | 192 232.00 | | 192 232.00 | 192 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 444.00 | | 612 444.00 | 612 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 848.00 | 100 151.00 | 788 697.00 | 888 848.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 347.00 | | | 168 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DG Autres réserves | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
DH Report à nouveau | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 026.00 | | | 309 026.00 |
DL TOTAL (I) | 651 737.00 | | | 651 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 697.00 | | | 788 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 564.00 | | 22 854.00 | 253 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 276 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 833.00 | | 22 614.00 | 164 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 240.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 30 734.00 | | 2 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 545.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VC Groupe et associés | 291 102.00 | 291 102.00 | | 291 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 265.00 | 18 651.00 | 38 615.00 | 57 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 117.00 | 420 202.00 | 915.00 | 421 117.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 020.00 | 98 405.00 | 38 615.00 | 137 020.00 |