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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 767.00 | 1 232.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 110.00 | 666.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 037.00 | 45 171.00 | 111 865.00 | 157 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 315.00 | 66 048.00 | 194 266.00 | 260 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
BZ Autres créances | 258 957.00 | | 258 957.00 | 258 957.00 |
CF Disponibilités | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 622.00 | | 454 622.00 | 454 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 937.00 | 66 048.00 | 648 889.00 | 714 937.00 |
CU Autres participations | 22 250.00 | 19 999.00 | 2 251.00 | 22 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 714.00 | 20 123.00 | | 22 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 933.00 | 103 750.00 | | 150 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 1 524.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
DH Report à nouveau | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 857.00 | 163 785.00 | | 108 857.00 |
DL TOTAL (I) | 433 894.00 | 438 560.00 | | 433 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 089.00 | 28 120.00 | | 85 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 565.00 | 18 987.00 | | 87 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 24 253.00 | | 27 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 780.00 | | |
EA Autres dettes | 13 300.00 | 7 557.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 994.00 | 81 699.00 | | 214 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 889.00 | 520 259.00 | | 648 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 314.00 | 62 389.00 | | 147 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 735.00 | | 145 528.00 | 124 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 260 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 157 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 799.00 | | 121 963.00 | 45 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 23 565.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 159.00 | 24 838.00 | 9 948.00 | 31 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 400.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 24 438.00 | 9 948.00 | 30 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 872.00 | 18 541.00 | 66 330.00 | 84 872.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 186.00 | 385 170.00 | 2 015.00 | 387 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 645.00 | 147 314.00 | 66 330.00 | 213 645.00 |