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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 11 661.00 | 215.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 869.00 | 53 356.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 62 285.00 | 55 475.00 | 6 810.00 | 62 285.00 |
AP Constructions | 283 079.00 | 195 489.00 | 87 590.00 | 283 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 388.00 | 148 959.00 | 55 429.00 | 204 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 797.00 | 286 250.00 | 114 547.00 | 400 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 648.00 | 720 702.00 | 317 946.00 | 1 038 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BN En cours de production de biens | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 634.00 | 10 832.00 | 481 802.00 | 492 634.00 |
BZ Autres créances | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
CF Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 501.00 | 10 832.00 | 699 669.00 | 710 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 149.00 | 731 534.00 | 1 017 615.00 | 1 749 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 872.00 | 43 915.00 | | 114 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | 70 957.00 | | 30 538.00 |
DL TOTAL (I) | 365 410.00 | 334 872.00 | | 365 410.00 |
DP Provisions pour risques | 7 089.00 | 13 015.00 | | 7 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 089.00 | 13 015.00 | | 7 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 828.00 | 200 279.00 | | 214 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 619.00 | 196 282.00 | | 231 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 103.00 | 149 246.00 | | 135 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
EA Autres dettes | 27 944.00 | 9 779.00 | | 27 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 116.00 | 555 608.00 | | 645 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615.00 | 903 495.00 | | 1 017 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 361.00 | 405 393.00 | | 492 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 119.00 | | 1 548 119.00 | 1 548 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 119.00 | | 1 548 119.00 | 1 548 119.00 |
FM Production stockée | | | 9 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 6 451.00 | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 625.00 | 13 987.00 | | 22 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275.00 | 20 438.00 | | 27 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 10 288.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 449.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 10 737.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 242.00 | 9 702.00 | | 24 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 943.00 | 5 110.00 | | -11 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 003.00 | 1 825 310.00 | | 1 616 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 466.00 | 1 754 352.00 | | 1 585 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 538.00 | 70 957.00 | | 30 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 586.00 | 26 659.00 | | 13 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 970.00 | | 114 269.00 | 998 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 590.00 | 1 038 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 590.00 | 950 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 869.00 | | 114 269.00 | 910 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 549.00 | 85 420.00 | 74 267.00 | 709 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | 7 623.00 | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 642.00 | 77 797.00 | 74 267.00 | 682 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 015.00 | 7 089.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
6T Sur comptes clients | 9 692.00 | 2 109.00 | 969.00 | 9 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | 2 109.00 | 969.00 | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 707.00 | 9 198.00 | 13 984.00 | 22 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 198.00 | 13 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 619.00 | 231 619.00 | | 231 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 479 712.00 | | | 479 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570.00 | 15 746.00 | 49 824.00 | 65 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 307.00 | 46 376.00 | 102 931.00 | 149 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 656.00 | 659 656.00 | | 659 656.00 |
VW T.V.A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 116.00 | 492 361.00 | 152 755.00 | 645 116.00 |