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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 827.00 | 372.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 60 980.00 | 15 245.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 58 091.00 | 52 642.00 | 5 449.00 | 58 091.00 |
AP Constructions | 280 550.00 | 226 456.00 | 54 094.00 | 280 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 956.00 | 201 402.00 | 95 555.00 | 296 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 665.00 | 288 768.00 | 142 897.00 | 431 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 943.00 | 832 074.00 | 314 869.00 | 1 146 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 974.00 | 17 221.00 | 757 752.00 | 774 974.00 |
BZ Autres créances | 406 812.00 | | 406 812.00 | 406 812.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 423.00 | 17 221.00 | 1 174 202.00 | 1 191 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 366.00 | 849 295.00 | 1 489 070.00 | 2 338 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 843.00 | 236 140.00 | | 147 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 649.00 | 111 703.00 | | 169 649.00 |
DL TOTAL (I) | 537 492.00 | 567 844.00 | | 537 492.00 |
DP Provisions pour risques | 75 091.00 | 52 479.00 | | 75 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 091.00 | 52 479.00 | | 75 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 467.00 | 176 463.00 | | 167 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | 4 398.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 754.00 | 249 968.00 | | 403 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 335.00 | 236 623.00 | | 295 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 10 380.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 488.00 | 678 508.00 | | 876 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 070.00 | 1 298 831.00 | | 1 489 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 772.00 | 566 382.00 | | 765 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 312.00 | | 118 492.00 | 1 102 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 861.00 | 1 146 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 861.00 | 1 068 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 888.00 | | 118 492.00 | 1 023 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 905.00 | 90 030.00 | 73 861.00 | 815 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 104.00 | 7 702.00 | | 55 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 800.00 | 82 328.00 | 73 861.00 | 760 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 479.00 | 22 612.00 | | 52 479.00 |
6T Sur comptes clients | 14 926.00 | 2 295.00 | | 14 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 926.00 | 2 295.00 | | 14 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 405.00 | 24 907.00 | | 67 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 754.00 | 403 754.00 | | 403 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 754 769.00 | 754 769.00 | | 754 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VB T. V. A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 467.00 | 61 470.00 | 105 997.00 | 167 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 645.00 | 1 183 645.00 | | 1 183 645.00 |
VW T.V.A. | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 769.00 | 765 772.00 | 105 997.00 | 871 769.00 |