| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 11 661.00 | 215.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 30 492.00 | 45 733.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 62 285.00 | 56 131.00 | 6 154.00 | 62 285.00 |
AP Constructions | 283 079.00 | 203 255.00 | 79 824.00 | 283 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 640.00 | 142 665.00 | 47 975.00 | 190 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 843.00 | 296 919.00 | 99 925.00 | 396 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 947.00 | 741 122.00 | 279 825.00 | 1 020 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 464.00 | 14 741.00 | 642 723.00 | 657 464.00 |
BZ Autres créances | 340 496.00 | | 340 496.00 | 340 496.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 467.00 | 14 741.00 | 998 726.00 | 1 013 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 414.00 | 755 863.00 | 1 278 551.00 | 2 034 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 410.00 | 114 872.00 | | 145 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 098.00 | 30 538.00 | | 122 098.00 |
DL TOTAL (I) | 487 508.00 | 365 410.00 | | 487 508.00 |
DP Provisions pour risques | 11 904.00 | 7 089.00 | | 11 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 904.00 | 7 089.00 | | 11 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 281.00 | 214 877.00 | | 196 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 639.00 | 231 619.00 | | 310 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 040.00 | 135 103.00 | | 224 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 16 373.00 | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 17 063.00 | 27 944.00 | | 17 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 840.00 | 19 200.00 | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 139.00 | 645 116.00 | | 779 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 551.00 | 1 017 615.00 | | 1 278 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 055.00 | 492 361.00 | | 653 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 425.00 | | 2 309 425.00 | 2 309 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 425.00 | | 2 309 425.00 | 2 309 425.00 |
FM Production stockée | | | -9 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | 1 860.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | 4 650.00 | | 12 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 22 625.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 693.00 | 27 275.00 | | 18 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 949.00 | 2 710.00 | | 22 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 323.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 004.00 | 3 033.00 | | 23 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | 24 242.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | -11 943.00 | | 23 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 432.00 | 1 616 003.00 | | 2 336 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 333.00 | 1 585 466.00 | | 2 214 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 098.00 | 30 538.00 | | 122 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | 13 586.00 | | 3 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 648.00 | | 50 465.00 | 1 038 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 167.00 | 1 020 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 167.00 | 932 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 548.00 | | 50 465.00 | 950 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 702.00 | 88 531.00 | 68 111.00 | 720 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | 7 623.00 | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 173.00 | 80 908.00 | 68 111.00 | 686 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 089.00 | 11 904.00 | 7 089.00 | 7 089.00 |
6T Sur comptes clients | 10 832.00 | 3 909.00 | | 10 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 3 909.00 | | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 921.00 | 15 813.00 | 7 089.00 | 17 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 813.00 | 7 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 639.00 | 310 639.00 | | 310 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UX Autres créances clients | 637 222.00 | | | 637 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VB T. V. A. | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 157.00 | 70 073.00 | 126 084.00 | 196 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 824.00 | 998 824.00 | | 998 824.00 |
VW T.V.A. | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 139.00 | 653 055.00 | 126 084.00 | 779 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 713.00 | 15 016.00 | | 14 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | 12 805.00 | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 196 854.00 | 186 952.00 | | 196 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 170.00 | 73 802.00 | | 115 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | 12 640.00 | | 3 425.00 |
YT Sous‐traitance | 178 521.00 | 143 795.00 | | 178 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 497.00 | 146 582.00 | | 230 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 780.00 | 2 721.00 | | 5 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 493.00 | 17 737.00 | | 20 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 383.00 | 227 958.00 | | 259 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 336.00 | 178 040.00 | | 250 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 979.00 | 563 936.00 | | 732 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |