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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 11 661.00 | 215.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 45 738.00 | 30 487.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 62 285.00 | 56 836.00 | 5 449.00 | 62 285.00 |
AP Constructions | 283 079.00 | 217 555.00 | 65 524.00 | 283 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 016.00 | 191 977.00 | 107 039.00 | 299 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 117.00 | 380 096.00 | 43 021.00 | 423 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 997.00 | 903 862.00 | 252 134.00 | 1 155 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BN En cours de production de biens | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 892.00 | 13 788.00 | 705 104.00 | 718 892.00 |
BZ Autres créances | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
CF Disponibilités | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 982.00 | 13 788.00 | 989 194.00 | 1 002 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 978.00 | 917 650.00 | 1 241 328.00 | 2 158 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 085.00 | 217 508.00 | | 218 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | 70 577.00 | | 68 055.00 |
DL TOTAL (I) | 506 140.00 | 508 085.00 | | 506 140.00 |
DP Provisions pour risques | 52 302.00 | 11 341.00 | | 52 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 302.00 | 11 341.00 | | 52 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 905.00 | 181 504.00 | | 154 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 591.00 | 242 365.00 | | 265 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 997.00 | 223 634.00 | | 208 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 10 276.00 | | 8 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 886.00 | 659 697.00 | | 682 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 328.00 | 1 179 123.00 | | 1 241 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 544.00 | 555 927.00 | | 591 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 149.00 | | 75 923.00 | 1 080 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 067 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 155 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 158 667.00 | 1 023 888.00 | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 897.00 | | 115 059.00 | 1 067 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 048.00 | | 75 923.00 | 992 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 428.00 | 78 509.00 | 75.00 | 825 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 776.00 | 7 623.00 | | 49 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 653.00 | 70 886.00 | 75.00 | 775 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 341.00 | 40 961.00 | | 11 341.00 |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | | 22 652.00 | 36 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 440.00 | | 22 652.00 | 36 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 781.00 | 40 961.00 | 22 652.00 | 47 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 961.00 | 22 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 591.00 | 265 591.00 | | 265 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 702 349.00 | 702 349.00 | | 702 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 858.00 | 63 516.00 | 91 342.00 | 154 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 515.00 | 933 515.00 | | 933 515.00 |
VW T.V.A. | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 886.00 | 591 544.00 | 91 342.00 | 682 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |