| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 18 098.00 | 2 757.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 29 100.00 | 5 995.00 | 23 104.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 145.00 | 8 882.00 | 3 262.00 | 12 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 652.00 | 61 102.00 | 31 550.00 | 92 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 127.00 | 94 079.00 | 64 047.00 | 158 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 031.00 | 11 058.00 | 163 973.00 | 175 031.00 |
BZ Autres créances | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 177 638.00 | | 177 638.00 | 177 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 292.00 | 11 058.00 | 449 234.00 | 460 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 420.00 | 105 138.00 | 513 281.00 | 618 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 220.00 | 7 180.00 | | 7 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | 2 047.00 | | 3 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 519.00 | 11 600.00 | | 17 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 6 963.00 | | 2 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 42 054.00 | 27 791.00 | | 42 054.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 23 872.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 23 872.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 268.00 | 53 978.00 | | 54 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 268.00 | 53 978.00 | | 54 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 301.00 | 45 856.00 | | 38 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 417.00 | 362 644.00 | | 353 417.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 671.00 | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 958.00 | 417 955.00 | | 396 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 281.00 | 523 597.00 | | 513 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 958.00 | 417 956.00 | | 396 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 421.00 | | 1 562 421.00 | 1 562 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 421.00 | | 1 562 421.00 | 1 562 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 078.00 | 122 656.00 | | 132 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | 833.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 833.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 177.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 387.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 445.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 305.00 | 1 650 043.00 | | 1 758 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 529.00 | 1 643 080.00 | | 1 755 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775.00 | 6 963.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 116.00 | | 30 144.00 | 128 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 158 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 133 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 620.00 | | 236.00 | 20 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 123.00 | | 29 907.00 | 104 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 757.00 | 13 392.00 | 70.00 | 80 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 2 149.00 | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | 11 242.00 | 70.00 | 64 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 978.00 | 290.00 | | 53 978.00 |
6T Sur comptes clients | 11 941.00 | | 882.00 | 11 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 941.00 | | 882.00 | 11 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 919.00 | 290.00 | 882.00 | 65 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 175 031.00 | | | 175 031.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 026.00 | 261 595.00 | 12 430.00 | 274 026.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 958.00 | 396 958.00 | | 396 958.00 |