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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 015.00 | 19 860.00 | 1 154.00 | 21 015.00 |
AP Constructions | 29 100.00 | 7 935.00 | 21 164.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 8 422.00 | 1 576.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 66 401.00 | 22 914.00 | 89 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 802.00 | 102 620.00 | 50 182.00 | 152 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 548.00 | 12 083.00 | 161 464.00 | 173 548.00 |
BZ Autres créances | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 124.00 | 12 083.00 | 485 041.00 | 497 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 927.00 | 114 704.00 | 535 223.00 | 649 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 552.00 | | | 339 552.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 223.00 | | | 535 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 985.00 | | 1 554 985.00 | 1 554 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 985.00 | | 1 554 985.00 | 1 554 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 62.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 306.00 | | | 1 819 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 864.00 | | | 1 810 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 127.00 | | 2 266.00 | 158 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 591.00 | 152 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 591.00 | 128 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 856.00 | | 158.00 | 20 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 898.00 | | 2 108.00 | 133 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 079.00 | 15 436.00 | 6 895.00 | 94 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 098.00 | 1 761.00 | | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | 13 675.00 | 6 895.00 | 75 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 268.00 | 3 741.00 | | 54 268.00 |
6T Sur comptes clients | 11 058.00 | 1 616.00 | 591.00 | 11 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | 1 616.00 | 591.00 | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 327.00 | 5 357.00 | 591.00 | 65 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 357.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 204.00 | 195 204.00 | | 195 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 108.00 | 326 736.00 | 1 372.00 | 328 108.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 743.00 | 410 743.00 | | 410 743.00 |