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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 743.00 | 22 685.00 | 3 058.00 | 25 743.00 |
AP Constructions | 29 100.00 | 11 815.00 | 17 284.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 9 936.00 | 497.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 968.00 | 82 008.00 | 11 960.00 | 93 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 117.00 | 126 445.00 | 36 672.00 | 163 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 912.00 | 10 614.00 | 202 297.00 | 212 912.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 715.00 | 10 614.00 | 583 101.00 | 593 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 833.00 | 137 059.00 | 619 774.00 | 756 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 291.00 | | | 349 291.00 |
EA Autres dettes | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 735.00 | | | 412 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 774.00 | | | 619 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 735.00 | | | 412 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 997.00 | | 1 749 997.00 | 1 749 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 997.00 | | 1 749 997.00 | 1 749 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 428.00 | | | 1 913 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 298.00 | | | 1 898 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 133 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 963.00 | | 780.00 | 24 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 670.00 | | 5 259.00 | 128 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 500.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 106.00 | 11 765.00 | 426.00 | 115 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 093.00 | 1 592.00 | | 21 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 013.00 | 10 173.00 | 426.00 | 94 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 299.00 | 59 428.00 | | 61 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 299.00 | 59 428.00 | | 61 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 292.00 | 349 292.00 | | 349 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 212 912.00 | 212 912.00 | | 212 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 249 437.00 | 1 872.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 735.00 | 412 735.00 | | 412 735.00 |