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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 963.00 | 21 093.00 | 3 869.00 | 24 963.00 |
AP Constructions | 29 100.00 | 9 875.00 | 19 224.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 9 386.00 | 613.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 570.00 | 74 751.00 | 14 818.00 | 89 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 004.00 | 115 106.00 | 41 898.00 | 157 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 750.00 | 10 873.00 | 188 876.00 | 199 750.00 |
BZ Autres créances | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 014.00 | 10 873.00 | 494 140.00 | 505 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 019.00 | 125 980.00 | 536 039.00 | 662 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 904.00 | | | 333 904.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 412.00 | | | 401 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 039.00 | | | 536 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 412.00 | | | 401 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 122.00 | | 1 591 122.00 | 1 591 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 122.00 | | 1 591 122.00 | 1 591 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 830.00 | | | 1 800 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 445.00 | | | 1 791 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 802.00 | | 4 202.00 | 152 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 015.00 | | 3 948.00 | 21 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 415.00 | | 254.00 | 128 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 620.00 | 12 485.00 | | 102 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 1 232.00 | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760.00 | 11 252.00 | | 82 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 009.00 | 12 350.00 | 9 060.00 | 58 009.00 |
6T Sur comptes clients | 12 083.00 | 4 586.00 | 5 796.00 | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 083.00 | 4 586.00 | 5 796.00 | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 093.00 | 16 936.00 | 14 857.00 | 70 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 936.00 | 14 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 949.00 | 307 577.00 | 1 372.00 | 308 949.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 412.00 | 401 412.00 | | 401 412.00 |