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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 756.00 | 32 157.00 | 4 599.00 | 36 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 699.00 | 1 228 961.00 | 500 738.00 | 1 729 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 537.00 | 1 272 521.00 | 515 016.00 | 1 787 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 382.00 | | 318 382.00 | 318 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 919.00 | 1 272 521.00 | 833 398.00 | 2 105 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 217 514.00 | 180 576.00 | | 217 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214.00 | 36 937.00 | | -4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 288 762.00 | 292 976.00 | | 288 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 788.00 | 375 528.00 | | 392 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 922.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 163.00 | 23 309.00 | | 38 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 371.00 | 104 930.00 | | 112 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 636.00 | 504 688.00 | | 544 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 398.00 | 797 664.00 | | 833 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 319.00 | | | 1 728 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 579.00 | | | 1 716 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 924.00 | 212 455.00 | 157 858.00 | 1 217 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 845.00 | 212 455.00 | 157 858.00 | 1 215 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 788.00 | 166 521.00 | 226 266.00 | 392 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 671.00 | 183 671.00 | | 183 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 636.00 | 318 369.00 | 226 266.00 | 544 636.00 |