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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 191.00 | 88.00 | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 756.00 | 34 076.00 | 2 680.00 | 36 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 699.00 | 1 249 652.00 | 588 046.00 | 1 837 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 756.00 | 1 295 243.00 | 600 512.00 | 1 895 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CF Disponibilités | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 155.00 | | 234 155.00 | 234 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 911.00 | 1 295 244.00 | 834 667.00 | 2 129 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 213 300.00 | 217 514.00 | | 213 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 153.00 | -4 214.00 | | -6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 282 609.00 | 288 762.00 | | 282 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 578.00 | 392 788.00 | | 447 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 1 314.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 38 163.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 479.00 | 112 371.00 | | 94 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 058.00 | 544 636.00 | | 552 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 667.00 | 833 398.00 | | 834 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 537.00 | | | 1 787 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 779.00 | | | 1 775 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 521.00 | 207 567.00 | 184 844.00 | 1 272 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 112.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 442.00 | 207 455.00 | 184 844.00 | 1 270 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 525.00 | 203 977.00 | 243 547.00 | 447 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 258.00 | | | 210 258.00 |
VP Divers | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 058.00 | 308 511.00 | 243 547.00 | 552 058.00 |