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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 756.00 | 35 457.00 | 1 300.00 | 36 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 899.00 | 1 359 794.00 | 495 104.00 | 1 854 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 979.00 | 1 406 854.00 | 506 125.00 | 1 912 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
BZ Autres créances | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CF Disponibilités | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 801.00 | 1 406 854.00 | 700 947.00 | 2 107 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 207 146.00 | 213 300.00 | | 207 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 639.00 | -6 153.00 | | -28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 253 970.00 | 282 609.00 | | 253 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 023.00 | 447 578.00 | | 340 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 2 314.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 049.00 | 7 687.00 | | 26 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 843.00 | 94 479.00 | | 79 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 977.00 | 552 058.00 | | 446 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 947.00 | 834 667.00 | | 700 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 756.00 | | 110 023.00 | 1 895 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 800.00 | 1 912 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 800.00 | 1 900 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 779.00 | | 110 000.00 | 1 883 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 23.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 244.00 | 204 410.00 | 92 800.00 | 1 295 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 88.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 052.00 | 204 322.00 | 92 800.00 | 1 293 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 023.00 | 172 602.00 | 167 421.00 | 340 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 488.00 | | | 217 488.00 |
VP Divers | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 977.00 | 279 556.00 | 167 421.00 | 446 977.00 |