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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 756.00 | 36 334.00 | 423.00 | 36 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 899.00 | 1 474 430.00 | 396 469.00 | 1 870 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 001.00 | 1 522 366.00 | 406 635.00 | 1 929 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
BZ Autres créances | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 338.00 | | 169 338.00 | 169 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 340.00 | 1 522 366.00 | 575 974.00 | 2 098 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 178 508.00 | 207 146.00 | | 178 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 490.00 | -28 639.00 | | -37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 216 480.00 | 253 970.00 | | 216 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 232.00 | 340 023.00 | | 259 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 062.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 26 049.00 | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | 79 843.00 | | 82 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 494.00 | 446 977.00 | | 359 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 974.00 | 700 947.00 | | 575 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 979.00 | | 110 023.00 | 1 912 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 1 929 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 1 916 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 979.00 | | 110 000.00 | 1 900 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 23.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 854.00 | 209 512.00 | 94 000.00 | 1 406 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 575.00 | 209 512.00 | 94 000.00 | 1 404 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 232.00 | 141 657.00 | 117 575.00 | 259 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 780.00 | | | 190 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 494.00 | 241 919.00 | 117 575.00 | 359 494.00 |