| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 502.00 | 1 587.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 799.00 | 2 180.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 584.00 | 3 505.00 | 32 079.00 | 35 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 925.00 | 48 427.00 | 599 498.00 | 647 925.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CF Disponibilités | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 767.00 | 48 427.00 | 957 340.00 | 1 005 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 352.00 | 51 932.00 | 989 420.00 | 1 041 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
DH Report à nouveau | -137 515.00 | -163 533.00 | | -137 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 445.00 | 26 017.00 | | 45 445.00 |
DL TOTAL (I) | 93 725.00 | 48 279.00 | | 93 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 838.00 | 442.00 | | 80 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 095.00 | 364 203.00 | | 784 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 759.00 | 15 797.00 | | 30 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 694.00 | 380 443.00 | | 895 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 420.00 | 428 723.00 | | 989 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 731.00 | 9 470.00 | 12 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 502.00 | 8 280.00 | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 229.00 | 1 190.00 | 2 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 096.00 | 784 096.00 | | 784 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
UX Autres créances clients | 647 926.00 | | | 647 926.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 067.00 | 692 067.00 | | 692 067.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 694.00 | 895 694.00 | | 895 694.00 |