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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 12 437.00 | 21 712.00 | 34 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 371.00 | 13 640.00 | 25 731.00 | 39 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 428.00 | | 663 428.00 | 663 428.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 1 023 220.00 | | 1 023 220.00 | 1 023 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 961.00 | | 1 704 961.00 | 1 704 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 332.00 | 13 640.00 | 1 730 692.00 | 1 744 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
DH Report à nouveau | -37 669.00 | -55 513.00 | | -37 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 605.00 | 17 844.00 | | 52 605.00 |
DL TOTAL (I) | 126 097.00 | 73 492.00 | | 126 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 775.00 | 100 858.00 | | 36 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 232.00 | 377 840.00 | | 1 267 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 188.00 | 48 414.00 | | 297 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 595.00 | 527 111.00 | | 1 604 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 692.00 | 600 604.00 | | 1 730 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 858.00 | | 1 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 39 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575.00 | 6 477.00 | 412.00 | 7 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 6 477.00 | | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 232.00 | 1 267 232.00 | | 1 267 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 663 428.00 | 663 428.00 | | 663 428.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 816.00 | 684 816.00 | | 684 816.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 595.00 | 1 604 595.00 | | 1 604 595.00 |