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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 547.00 | 2 691.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 2 243.00 | 1 737.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440.00 | 4 993.00 | 8 447.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 306 168.00 | | 306 168.00 | 306 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 930.00 | | 664 930.00 | 664 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 370.00 | 4 993.00 | 673 377.00 | 678 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 726.00 | 141 796.00 | | 49 726.00 |
DH Report à nouveau | | -137 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 45 446.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 107 511.00 | 93 726.00 | | 107 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 80 839.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 314.00 | 784 096.00 | | 512 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 30 759.00 | | 53 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 866.00 | 895 694.00 | | 565 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 377.00 | 989 420.00 | | 673 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 866.00 | 895 694.00 | | 565 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 80 839.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 585.00 | | 2 148.00 | 35 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 292.00 | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 292.00 | 13 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 148.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505.00 | 1 488.00 | | 3 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 1 045.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 444.00 | | 1 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 314.00 | 512 314.00 | | 512 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 347 287.00 | | | 347 287.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 866.00 | 565 866.00 | | 565 866.00 |