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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 412.00 | 1 235.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 5 960.00 | 28 189.00 | 34 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018.00 | 7 575.00 | 33 443.00 | 41 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 250 397.00 | | 250 397.00 | 250 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 161.00 | | 567 161.00 | 567 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 179.00 | 7 575.00 | 600 604.00 | 608 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
DH Report à nouveau | -55 513.00 | | | -55 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 844.00 | -55 513.00 | | 17 844.00 |
DL TOTAL (I) | 73 492.00 | 55 649.00 | | 73 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 858.00 | 569.00 | | 100 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 840.00 | 431 861.00 | | 377 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | 29 582.00 | | 48 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 111.00 | 462 012.00 | | 527 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 604.00 | 517 660.00 | | 600 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 111.00 | 462 012.00 | | 527 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 569.00 | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440.00 | | 31 815.00 | 13 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 238.00 | | 41 018.00 | 4 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | 2 851.00 | 4 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | 1 647.00 | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | 30 168.00 | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 571.00 | 4 392.00 | 5 388.00 | 8 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 412.00 | 4 238.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 980.00 | 1 151.00 | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 840.00 | 377 840.00 | | 377 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 297 568.00 | 297 568.00 | | 297 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 839.00 | 319 839.00 | | 319 839.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 111.00 | 527 111.00 | | 527 111.00 |