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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 3 951.00 | 2 549.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 472.00 | 65 167.00 | 10 304.00 | 75 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 477.00 | 92 561.00 | 1 915.00 | 94 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 810.00 | 168 244.00 | 15 566.00 | 183 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 781 594.00 | | 2 781 594.00 | 2 781 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 337.00 | | 1 018 337.00 | 1 018 337.00 |
BZ Autres créances | 491 916.00 | | 491 916.00 | 491 916.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 742.00 | | 4 570 742.00 | 4 570 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 552.00 | 168 244.00 | 4 586 308.00 | 4 754 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 284 390.00 | 276 120.00 | | 284 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 8 270.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 610.00 | 309 030.00 | | 316 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 654.00 | 471 430.00 | | 289 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 976.00 | 55 476.00 | | 227 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 648.00 | 2 288 992.00 | | 2 816 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 834.00 | 360 149.00 | | 322 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 741.00 | 266 100.00 | | 318 741.00 |
EA Autres dettes | 293 844.00 | 60 566.00 | | 293 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 699.00 | 3 502 712.00 | | 4 269 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 308.00 | 3 811 742.00 | | 4 586 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 433.00 | | 1 416 433.00 | 1 416 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 433.00 | | 1 416 433.00 | 1 416 433.00 |
FM Production stockée | | | 376 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 45 498.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -45 498.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 600.00 | 2 348 151.00 | | 1 802 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 021.00 | 2 339 881.00 | | 1 795 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | 8 270.00 | | 7 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 681.00 | 35 415.00 | | 42 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 309.00 | | 15.00 | 207 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 514.00 | 183 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 514.00 | 176 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 15.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 972.00 | 8 861.00 | 21 589.00 | 180 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 407.00 | 8 861.00 | 21 589.00 | 174 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 834.00 | 322 834.00 | | 322 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 844.00 | 293 844.00 | | 293 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 337.00 | | | 1 018 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 343 687.00 | | | 343 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 416.00 | 202 416.00 | | 202 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 239.00 | 21 752.00 | 65 487.00 | 87 239.00 |
VI Groupe et associés | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 364.00 | 1 514 364.00 | | 1 514 364.00 |
VW T.V.A. | 289 077.00 | 289 077.00 | | 289 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 050.00 | 1 387 563.00 | 65 487.00 | 1 453 050.00 |