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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 117.00 | 383.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 620.00 | 73 056.00 | 3 565.00 | 76 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 383.00 | 69 278.00 | 5 105.00 | 74 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 745.00 | 150 896.00 | 9 850.00 | 160 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 038.00 | | 179 038.00 | 179 038.00 |
BN En cours de production de biens | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 107.00 | | 389 107.00 | 389 107.00 |
BZ Autres créances | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CF Disponibilités | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 014.00 | | 990 014.00 | 990 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 759.00 | 150 896.00 | 999 863.00 | 1 150 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 377 892.00 | 291 970.00 | | 377 892.00 |
DH Report à nouveau | | 59 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 053.00 | 26 739.00 | | 33 053.00 |
DL TOTAL (I) | 435 585.00 | 402 532.00 | | 435 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 008.00 | 143 652.00 | | 250 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 342.00 | 106 642.00 | | 80 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 734.00 | 51 846.00 | | 127 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 418.00 | 68 822.00 | | 99 418.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 41 608.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 278.00 | 414 663.00 | | 564 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 863.00 | 817 196.00 | | 999 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 092.00 | 5 557.00 | 5 753.00 | 151 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 68.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 715.00 | 5 489.00 | 5 753.00 | 148 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 008.00 | 199 859.00 | 50 149.00 | 250 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 455.00 | 437 455.00 | | 437 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 455.00 | 437 455.00 | | 437 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 278.00 | 514 129.00 | 50 149.00 | 564 278.00 |