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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 1 938.00 | 507.00 | 2 445.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 5 251.00 | 1 249.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 675.00 | 72 066.00 | 609.00 | 72 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 130.00 | 65 553.00 | 8 577.00 | 74 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 547.00 | 144 808.00 | 11 739.00 | 156 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
BN En cours de production de biens | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 337.00 | | 686 337.00 | 686 337.00 |
BZ Autres créances | 235 756.00 | | 235 756.00 | 235 756.00 |
CF Disponibilités | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 806.00 | | 1 507 806.00 | 1 507 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 352.00 | 144 808.00 | 1 519 545.00 | 1 664 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
DH Report à nouveau | 67 756.00 | 43 279.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 572.00 | 24 477.00 | | -8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 375 794.00 | 384 365.00 | | 375 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 035.00 | 45 640.00 | | 25 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 379.00 | 206 866.00 | | 123 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 906.00 | 115 906.00 | | 113 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 718.00 | 162 246.00 | | 183 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 181.00 | 372 086.00 | | 439 181.00 |
EA Autres dettes | 258 531.00 | 185 768.00 | | 258 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 751.00 | 1 088 513.00 | | 1 143 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 545.00 | 1 472 878.00 | | 1 519 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 064.00 | | 1 209 064.00 | 1 209 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 064.00 | | 1 209 064.00 | 1 209 064.00 |
FM Production stockée | | | -208 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 120.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | 5 000.00 | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 5 000.00 | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 298.00 | 2.00 | | 20 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | 2 101.00 | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 420.00 | 2 899.00 | | -14 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | -14 573.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 070.00 | 1 257 015.00 | | 1 008 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 641.00 | 1 232 538.00 | | 1 016 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 572.00 | 24 477.00 | | -8 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 597.00 | | 588.00 | 160 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 156 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 153 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 064.00 | | 588.00 | 153 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 934.00 | 7 450.00 | 4 576.00 | 141 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 438.00 | 4 291.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 142.00 | 7 011.00 | 285.00 | 136 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 120.00 | -23 120.00 | | 23 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 120.00 | -23 120.00 | | 23 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 120.00 | -23 120.00 | | 23 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -23 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 531.00 | 258 531.00 | | 258 531.00 |
UX Autres créances clients | 394 699.00 | 394 699.00 | | 394 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 638.00 | 291 638.00 | | 291 638.00 |
VB T. V. A. | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VI Groupe et associés | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 305.00 | 114 305.00 | | 114 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 844.00 | 923 844.00 | | 923 844.00 |
VW T.V.A. | 342 397.00 | 342 397.00 | | 342 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 845.00 | 1 029 845.00 | | 1 029 845.00 |