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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 4 384.00 | 2 116.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 832.00 | 66 701.00 | 5 131.00 | 71 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 789.00 | 60 757.00 | 2 031.00 | 62 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 338.00 | 137 263.00 | 10 076.00 | 147 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 650.00 | | 237 650.00 | 237 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 240.00 | | 1 252 240.00 | 1 252 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 843.00 | | 722 843.00 | 722 843.00 |
BZ Autres créances | 317 382.00 | | 317 382.00 | 317 382.00 |
CF Disponibilités | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 029.00 | | 2 593 028.00 | 2 593 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 368.00 | 137 263.00 | 2 603 105.00 | 2 740 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 291 970.00 | 284 390.00 | | 291 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 279.00 | 7 579.00 | | 43 279.00 |
DL TOTAL (I) | 359 889.00 | 316 610.00 | | 359 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 659.00 | 289 654.00 | | 139 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 501.00 | 227 976.00 | | 238 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 326.00 | 2 816 648.00 | | 833 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 755.00 | 322 834.00 | | 247 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 178.00 | 318 741.00 | | 378 178.00 |
EA Autres dettes | 405 797.00 | 293 844.00 | | 405 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 216.00 | 4 269 699.00 | | 2 243 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 105.00 | 4 586 308.00 | | 2 603 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 452.00 | | 2 941 452.00 | 2 941 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 452.00 | | 2 941 452.00 | 2 941 452.00 |
FM Production stockée | | | -1 529 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 045.00 | 1 802 600.00 | | 1 422 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 765.00 | 1 795 021.00 | | 1 378 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 279.00 | 7 579.00 | | 43 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 467.00 | 42 681.00 | | 25 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 810.00 | | 1 608.00 | 183 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 080.00 | 147 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 5 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 936.00 | 141 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 448.00 | | 1 608.00 | 176 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 244.00 | 7 098.00 | 38 080.00 | 168 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | 1 144.00 | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 679.00 | 7 098.00 | 36 936.00 | 161 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 755.00 | 247 755.00 | | 247 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 797.00 | 405 797.00 | | 405 797.00 |
UX Autres créances clients | 722 843.00 | | | 722 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 171.00 | 22 960.00 | 51 211.00 | 74 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 498.00 | 65 486.00 | | 65 498.00 |
VI Groupe et associés | 221 872.00 | 221 872.00 | | 221 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 203.00 | 1 043 203.00 | | 1 043 203.00 |
VW T.V.A. | 337 536.00 | 337 536.00 | | 337 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 891.00 | 1 358 680.00 | 51 211.00 | 1 409 891.00 |