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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 33 376.00 | 12 291.00 | 45 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 143.00 | 89 852.00 | 12 291.00 | 102 143.00 |
BT Marchandises | 119 710.00 | 4 939.00 | 114 771.00 | 119 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 717.00 | 1 672.00 | 340 044.00 | 341 717.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 337.00 | | 258 337.00 | 258 337.00 |
CF Disponibilités | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 251.00 | 6 611.00 | 843 640.00 | 850 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 394.00 | 96 463.00 | 855 931.00 | 952 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 989.00 | 132 070.00 | | 119 989.00 |
DL TOTAL (I) | 128 789.00 | 140 870.00 | | 128 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 418.00 | 187 651.00 | | 208 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 101.00 | 387 019.00 | | 450 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 602.00 | 48 073.00 | | 61 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 141.00 | 622 743.00 | | 727 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 931.00 | 763 614.00 | | 855 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 727.00 | 622 743.00 | | 725 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 730.00 | | 2 836 730.00 | 2 836 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 730.00 | | 2 836 730.00 | 2 836 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 440.00 | | | -13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 520.00 | 2 799 216.00 | | 2 862 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 529.00 | 2 667 146.00 | | 2 742 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 989.00 | 132 070.00 | | 119 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 102.00 | 450 102.00 | | 450 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
UX Autres créances clients | 341 717.00 | | | 341 717.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 019.00 | 5 606.00 | 1 413.00 | 7 019.00 |
VI Groupe et associés | 208 418.00 | 208 418.00 | | 208 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 668.00 | 363 668.00 | | 363 668.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 141.00 | 725 728.00 | 1 413.00 | 727 141.00 |