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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 70 614.00 | 57 256.00 | 13 358.00 | 70 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 26 222.00 | 553.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 747.00 | 43 467.00 | 280.00 | 43 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 426.00 | 128 235.00 | 14 192.00 | 142 426.00 |
BT Marchandises | 117 181.00 | 6 867.00 | 110 314.00 | 117 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 942.00 | 2 000.00 | 131 942.00 | 133 942.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 882.00 | 8 867.00 | 461 015.00 | 469 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 308.00 | 137 102.00 | 475 207.00 | 612 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 744.00 | 114 359.00 | | 121 744.00 |
DL TOTAL (I) | 130 544.00 | 123 160.00 | | 130 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | 8 645.00 | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 219.00 | 100 225.00 | | 63 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 499.00 | 418 708.00 | | 222 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 646.00 | 24 271.00 | | 55 646.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 663.00 | 552 593.00 | | 344 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 207.00 | 675 752.00 | | 475 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 663.00 | 550 038.00 | | 344 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 142 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 141 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 065.00 | 6 984.00 | 2 814.00 | 124 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 775.00 | 6 984.00 | 2 814.00 | 122 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 499.00 | 222 499.00 | | 222 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
VW T.V.A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 663.00 | 344 663.00 | | 344 663.00 |