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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 68 520.00 | 41 833.00 | 26 686.00 | 68 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 23 147.00 | 3 627.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 41 421.00 | 4 246.00 | 45 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 252.00 | 107 692.00 | 34 560.00 | 142 252.00 |
BT Marchandises | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 050.00 | | 284 050.00 | 284 050.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 750.00 | | 632 750.00 | 632 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 003.00 | 107 692.00 | 667 311.00 | 775 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 908.00 | 121 738.00 | | 115 908.00 |
DL TOTAL (I) | 124 708.00 | 130 538.00 | | 124 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 653.00 | 27 986.00 | | 20 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 568.00 | 127 335.00 | | 138 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 337.00 | 465 272.00 | | 344 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 53 337.00 | | 39 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 602.00 | 673 932.00 | | 542 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 311.00 | 804 471.00 | | 667 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 924.00 | 645 945.00 | | 527 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 814.00 | | 2 497 814.00 | 2 497 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 814.00 | | 2 497 814.00 | 2 497 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -90.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 617.00 | 2 884 380.00 | | 2 502 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 709.00 | 2 762 642.00 | | 2 386 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 908.00 | 121 738.00 | | 115 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 338.00 | 344 338.00 | | 344 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 284 050.00 | 284 050.00 | | 284 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 654.00 | 5 976.00 | 14 678.00 | 20 654.00 |
VI Groupe et associés | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 248.00 | 305 248.00 | | 305 248.00 |
VW T.V.A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 602.00 | 527 924.00 | 14 678.00 | 542 602.00 |