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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 68 520.00 | 36 835.00 | 31 684.00 | 68 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 22 122.00 | 4 652.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 37 445.00 | 8 221.00 | 45 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 252.00 | 97 693.00 | 44 559.00 | 142 252.00 |
BT Marchandises | 108 492.00 | 3 000.00 | 105 492.00 | 108 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 275.00 | 1 640.00 | 399 634.00 | 401 275.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 552.00 | 4 640.00 | 759 911.00 | 764 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 804.00 | 102 333.00 | 804 471.00 | 906 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 738.00 | 119 989.00 | | 121 738.00 |
DL TOTAL (I) | 130 538.00 | 128 789.00 | | 130 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 986.00 | 7 019.00 | | 27 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 335.00 | 208 418.00 | | 127 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 272.00 | 450 101.00 | | 465 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 337.00 | 61 602.00 | | 53 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 932.00 | 727 141.00 | | 673 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 471.00 | 855 931.00 | | 804 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 945.00 | 725 727.00 | | 645 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 903.00 | | 2 855 903.00 | 2 855 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 903.00 | | 2 855 903.00 | 2 855 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 440.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 440.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -13 440.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 380.00 | 2 862 520.00 | | 2 884 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 642.00 | 2 742 531.00 | | 2 762 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 738.00 | 119 989.00 | | 121 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 157.00 | 4 631.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 273.00 | 465 273.00 | | 465 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
UX Autres créances clients | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
VI Groupe et associés | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 303.00 | 418 303.00 | | 418 303.00 |
VW T.V.A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 932.00 | 645 946.00 | 27 986.00 | 673 932.00 |