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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 99 873.00 | 94 245.00 | 5 628.00 | 99 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 937.00 | 30 000.00 | 9 938.00 | 39 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 21 707.00 | 9 956.00 | 31 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 443.00 | 147 470.00 | 73 973.00 | 221 443.00 |
BN En cours de production de biens | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BT Marchandises | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 823.00 | 1 394.00 | 104 428.00 | 105 823.00 |
BZ Autres créances | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CF Disponibilités | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 011.00 | 1 394.00 | 239 617.00 | 241 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 454.00 | 148 864.00 | 313 590.00 | 462 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 472.00 | 65 927.00 | | 74 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 811.00 | 48 545.00 | | 42 811.00 |
DL TOTAL (I) | 161 283.00 | 158 472.00 | | 161 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 4 997.00 | | 28 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 32 615.00 | | 36 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 397.00 | 61 931.00 | | 78 397.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 34 397.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 306.00 | 133 940.00 | | 152 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 590.00 | 292 413.00 | | 313 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 581.00 | | 168 581.00 | 168 581.00 |
FG Production vendue services | 280 912.00 | | 280 912.00 | 280 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 494.00 | | 449 494.00 | 449 494.00 |
FM Production stockée | | | 3 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 18 180.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 900.00 | 485 343.00 | | 513 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 089.00 | 436 798.00 | | 471 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 811.00 | 48 545.00 | | 42 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | 285.00 | | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | 285.00 | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 285.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 163.00 | 173 446.00 | 2 717.00 | 176 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 306.00 | 152 306.00 | | 152 306.00 |