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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 101 873.00 | 95 922.00 | 5 951.00 | 101 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 376.00 | 39 343.00 | 14 033.00 | 53 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 27 847.00 | 3 816.00 | 31 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 182.00 | 164 631.00 | 72 551.00 | 237 182.00 |
BN En cours de production de biens | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 471.00 | 1 209.00 | 60 262.00 | 61 471.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 183.00 | 1 209.00 | 193 975.00 | 195 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 365.00 | 165 839.00 | 266 526.00 | 432 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 284.00 | 87 283.00 | | 103 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 835.00 | 36 001.00 | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 164 119.00 | 167 284.00 | | 164 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229.00 | 47 757.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 40 725.00 | | 43 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 319.00 | 54 131.00 | | 31 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 467.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 18 929.00 | 14 351.00 | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 406.00 | 159 430.00 | | 102 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 526.00 | 326 714.00 | | 266 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
FG Production vendue services | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 604.00 | | 364 604.00 | 364 604.00 |
FM Production stockée | | | 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 4 752.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 742.00 | 453 590.00 | | 373 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 907.00 | 417 589.00 | | 356 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 835.00 | 36 001.00 | | 16 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 992.00 | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 992.00 | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 992.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 340.00 | 34 670.00 | | 33 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 622.00 | 75 964.00 | 5 659.00 | 81 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 406.00 | 103 736.00 | | 102 406.00 |