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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 103 207.00 | 97 052.00 | 6 156.00 | 103 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 44 422.00 | 14 857.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 29 844.00 | 1 819.00 | 31 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 533.00 | 172 836.00 | 71 697.00 | 244 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BT Marchandises | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 125.00 | 1 209.00 | 94 917.00 | 96 125.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 436.00 | 1 209.00 | 219 228.00 | 220 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 969.00 | 174 045.00 | 290 924.00 | 464 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 119.00 | 103 284.00 | | 112 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 247.00 | 16 835.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 177 367.00 | 164 119.00 | | 177 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 6 229.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 685.00 | 43 909.00 | | 52 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 654.00 | 33 339.00 | | 33 654.00 |
EA Autres dettes | 20 399.00 | 18 929.00 | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 558.00 | 102 406.00 | | 113 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 924.00 | 266 526.00 | | 290 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
FG Production vendue services | 237 779.00 | | 237 779.00 | 237 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 294.00 | | 421 294.00 | 421 294.00 |
FM Production stockée | | | 3 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 664.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 985.00 | 373 742.00 | | 433 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 737.00 | 356 907.00 | | 412 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 247.00 | 16 835.00 | | 21 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 631.00 | 8 206.00 | | 164 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 112.00 | 8 206.00 | | 163 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 031.00 | 100 389.00 | 2 642.00 | 103 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 162.00 | 100 389.00 | 5 773.00 | 106 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |