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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 99 873.00 | 95 078.00 | 4 795.00 | 99 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 886.00 | 34 214.00 | 17 672.00 | 51 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 25 119.00 | 6 544.00 | 31 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 644.00 | 155 930.00 | 77 714.00 | 233 644.00 |
BN En cours de production de biens | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 823.00 | 217.00 | 80 606.00 | 80 823.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 217.00 | 217.00 | 249 000.00 | 249 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 861.00 | 156 146.00 | 326 714.00 | 482 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 283.00 | 74 472.00 | | 87 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 001.00 | 42 811.00 | | 36 001.00 |
DL TOTAL (I) | 167 284.00 | 161 283.00 | | 167 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 757.00 | 28 991.00 | | 47 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 36 821.00 | | 40 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 598.00 | 78 397.00 | | 56 598.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 8 099.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 430.00 | 152 306.00 | | 159 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 714.00 | 313 590.00 | | 326 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
FG Production vendue services | 270 216.00 | | 270 216.00 | 270 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 239.00 | | 448 239.00 | 448 239.00 |
FM Production stockée | | | -3 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -934.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 6 771.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 590.00 | 513 900.00 | | 453 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 589.00 | 471 089.00 | | 417 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 001.00 | 42 811.00 | | 36 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 443.00 | | | 221 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 470.00 | 8 460.00 | | 147 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 951.00 | 8 460.00 | | 145 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 217.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 217.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 217.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 674.00 | 98 705.00 | 2 969.00 | 101 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |